Việc Áp Dụng AI Trong Giao Dịch Thuật Toán Đã Ảnh Hưởng Đến Ngành Tài Chính Như Thế Nào?

Như thuật ngữ gợi ý, giao dịch theo thuật toán là việc thực hiện các hoạt động giao dịch theo một thuật toán nhất định. Giao dịch thuật toán, giống như bất kỳ công cụ tự động hóa nào, là một công cụ tăng cường hoạt động và là chất xúc tác cho các quy trình kinh tế.

Tùy thuộc vào cách nó được sử dụng, giao dịch thuật toán có nhiều tác động khác nhau đối với thị trường tài chính:

• Cân bằng giá giữa các trang web;
• Làm dịu các bước nhảy vọt về giá;
• Cung cấp thanh khoản;
• Phân phối lại rủi ro giữa những người tham gia giao dịch;
• Giúp thiết lập một mức giá hợp lý;
• Tự động hóa các hoạt động thường ngày của thương nhân.

Một mục tiêu khác là tối đa hóa lợi nhuận. Ví dụ, các thuật toán như vậy được sử dụng bởi thương mại điện tử và thị trường để xác định giá tự động. Chỉ được sử dụng, không có tham số giới hạn hoặc Trí tuệ nhân tạo (AI), các thuật toán định giá này có thể tạo ra các trường hợp kinh doanh kỳ lạ.

Vào năm 2011, hai nhà bán sách sử dụng thuật toán định giá của Amazon để đánh bại đối thủ cạnh tranh (duy nhất) của họ đã đẩy giá một cuốn sách về ruồi lên 24.000.000 USD/bản.

Giao dịch, thuật toán và robot

Các lập trình viên, cùng với các nhà toán học và nhà phân tích, đã mang đến cho thị trường một công cụ hữu ích - robot giao dịch (hoặc bot) thực hiện các hoạt động bằng cách sử dụng các thuật toán và dữ liệu được cung cấp. Sự phổ biến của giao dịch thuật toán trên các sàn giao dịch đã dẫn đến sự xuất hiện của giao dịch cao tần.

Theo Jupiter Asset Management, năm 2018, khoảng 80% giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ gần như được kiểm soát hoàn toàn bởi máy móc.

Các nhà giao dịch, nhà môi giới và quỹ đầu tư không còn có thể làm được nếu không có các nhà phát triển robot vì mọi người không thể giao dịch với mức chênh lệch nhỏ ở tốc độ cao và sự tập trung. Một số tạo chiến lược, số khác viết thuật toán và bot giao dịch theo hướng dẫn và giới hạn nhất định.

Ngành giao dịch thuật toán đã tạo ra một nguồn thu nhập mới không chỉ cho người dùng cuối, các quỹ hoặc chính các nhà giao dịch mà còn cho những người tạo ra bot và chỉ báo. Bằng cách này, các nhà phát triển có xu hướng đoàn kết các cộng đồng cùng quan tâm; một trong những cái lớn nhất là MQL5.com. Cộng đồng cụ thể này kết hợp người mua với các giải pháp giao dịch được tạo sẵn hoặc các nhà phát triển tự do sẵn sàng triển khai chiến lược thành một bot giao dịch thuật toán.

Ngoài ra còn có một tùy chọn để kiếm tiền bằng cách cung cấp thời gian CPU nhàn rỗi trên máy tính của bạn cho MQL5 Cloud Network . Sức mạnh này sẽ được các nhà phát triển và thương nhân sử dụng để chạy các hoạt động kiểm tra lại.

 Giao dịch và trí tuệ nhân tạo

Nếu bạn nghĩ về nó, giao dịch là đưa ra quyết định về các giao dịch với tài sản để kiếm lợi nhuận. Tất cả các phân tích kỹ thuật đều dựa trên dữ liệu thống kê, hành vi và phản ứng của thị trường trong quá khứ. Do đó, việc phân tích một số mô hình thị trường không chỉ có thể dạy cho con người mà còn cho máy tính, trí tuệ nhân tạo.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp buộc phải nâng cấp sự phát triển của họ, vì sự tiến bộ khiến việc giao dịch trở nên khó khăn hơn. Vào năm 2000–2015, họ phải cạnh tranh với các bot giao dịch và sau đó học cách điều chỉnh chúng để mang lại lợi nhuận cho bản thân.

Với sự cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường và sự phát triển của hướng Dữ liệu lớn, khả năng của các bot đã trở nên không đủ. Trong giao dịch tự động, chúng bắt đầu được thay thế bằng những cỗ máy có cùng hiệu suất nhưng vẫn có thể suy nghĩ như một người. Kể từ khoảng năm 2015, các nhà giao dịch và bot của họ đã phải bắt đầu cạnh tranh với trí tuệ nhân tạo.

Trong 5 năm qua, số lượng hệ thống giao dịch với AI đã tăng lên đáng kể. Khi chúng lan rộng và ảnh hưởng đến thị trường, các nhà giao dịch sử dụng tự động hóa lỗi thời đang chứng kiến ​​​​thu nhập giảm xuống. Ngược lại, những người sử dụng trí tuệ nhân tạo để giao dịch trên các sàn giao dịch có kết quả tốt hơn mức trung bình của thị trường.

Rõ ràng là ngày nay trí tuệ nhân tạo là một phần hữu cơ của thị trường và giao dịch thuật toán. Hơn nữa, bạn thậm chí có thể tìm thấy các giải pháp giao dịch dựa trên AI miễn phí trên MQL5.com Market. Theo IHS Markit, năm 2018, hiệu quả của việc sử dụng AI của các tổ chức tài chính ước tính là 41,1 tỷ USD, vào năm 2030, con số này có thể lên tới 300 tỷ USD. Công nghệ này được sử dụng để giải quyết nhiều vấn đề: từ việc tìm kiếm các mẫu và sự bất thường để tạo ra các dự báo.

Nếu giao dịch thuật toán cổ điển là cơ hội để thực hiện giao dịch theo một thuật toán nhất định - một bộ quy tắc ban đầu được đưa vào chương trình, thì ngày nay, với sự phát triển của AI, các hệ thống đã có được khả năng học hỏi từ kinh nghiệm của chính mình, dự đoán thị trường tiềm năng. chuyển động và thực hiện những nhiệm vụ mà trước đây chỉ có thể được thực hiện bởi một người.

 Năng lực trí tuệ nhân tạo

• Dự đoán hành vi của người tiêu dùng và thị trường dựa trên dữ liệu lịch sử.
• Tạo dự báo thời gian thực dựa trên phân tích mô hình thay đổi giá, giá trị tiền tệ, chỉ số toàn cầu, nguyên liệu thô và các chỉ số khác.
• Tìm điểm bất thường trên thị trường.
• Giảm thiểu rủi ro hoạt động.
• Tăng tốc độ và số lượng giao dịch.
• Chuyển kiến ​​thức và mô hình thu được từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ mục tiêu khác khi không có đủ dữ liệu.
• Tổng hợp dữ liệu của chính nó bằng các phương pháp học máy.
• Sử dụng phân tích trước giao dịch và xây dựng chiến lược giao dịch.
• Tiết kiệm tài nguyên của công nhân có thể được chuyển sang các nhiệm vụ sáng tạo hơn và thông minh hơn.
• Phân tích hành vi của đối thủ cạnh tranh và khách hàng trong thời gian thực và nhanh chóng phản ứng với các thay đổi.

Thu thập tất cả - Vì lợi nhuận lớn hơn

Các công nghệ AI giúp cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của trí tuệ nhân tạo là công nghệ này không thể điều hướng trong các tình huống phi tiêu chuẩn mới. Nếu một tình huống bất thường xảy ra trên thị trường, mô hình khó có thể đưa ra giải pháp tốt nhất. Đại dịch là một ví dụ điển hình về điều này.

Theo khảo sát của Ngân hàng Anh, trong thời kỳ đại dịch, khoảng 35% ngân hàng đã phải gánh chịu những hậu quả tiêu cực từ hoạt động của mô hình AI dựa trên phương pháp học máy. Điều này chủ yếu là do đại dịch đã gây ra sự thay đổi trong nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô đã trở thành các thông số liên quan đến việc phát triển các mô hình.

Sự phát triển của một chiến lược có thẩm quyền, dựa trên sự hiểu biết về xu hướng và mô hình thị trường, đang trở thành một trong những công cụ giao dịch quan trọng trong thế giới hiện đại. Trong các chiến lược này, nhà giao dịch có thể xác định điểm vào tối ưu với rủi ro tối thiểu và điểm thoát với thu nhập cố định. AI bảo vệ cảm xúc, chính thức hóa ý tưởng giao dịch cân bằng cho các cá nhân.

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Tham khảo các bài viết cùng chủ đề: